Forex risk management

Entendendo Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isso é melhor demonstrado por olhar para um gráfico como segue: Figura 1: EUR / USD One-Hour Time FrameIntrodução ao Forex Risk Management Atualizado 16 de agosto de 2016 Gestão de risco de Forex pode fazer a diferença entre a sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação no mundo e ainda falhar sem uma gestão de risco adequada. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias idéias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar seu tamanho do lote do comércio, hedging. Negociando somente durante determinadas horas ou dias, ou sabendo quando fazer exame de perdas. Por que é Forex Risk Management importante Gestão de risco é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como um comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores na indústria gostam de falar sobre os benefícios de usar alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para vir para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles devem estar tendo grande risco e objectivo para os grandes dólares. Parece muito fácil para aqueles que fizeram isso com uma conta demo. Mas uma vez que o dinheiro real e as emoções entram, as coisas mudam. Este é o lugar onde a gestão de risco verdadeira é importante. Controlando Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saber quando cortar suas perdas em um comércio. Você pode usar um batente duro ou um batente mental. Um batente duro é quando você ajusta sua perda do batente em um determinado nível enquanto você inicia seu comércio. Um batente mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou abaixamento você terá para o comércio. Descobrir onde definir o seu stop loss é uma ciência para si mesmo, mas a principal coisa é, ele tem que ser de uma forma que razoavelmente limita o risco de um comércio e faz bom sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, ficar com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda stop mais longe e mais para fora. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e vai arruinar você no final. Usando tamanhos de lote corretos Broker39s publicidade que você acha que é viável para abrir uma conta com 300 e usar alavancagem 200: 1 para abrir mini lote de comércios de 10.000 dólares e dobrar o seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nenhuma fórmula mágica que será exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, menor é melhor. Cada trader terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra é ser o mais conservador possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta com, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um pequeno saldo de conta. Manter um tamanho menor do lote permitirá que você permaneça flexível e controle seus comércios com lógica um pouco do que emoções. Rastreamento de exposição global Ao usar tamanho de lote reduzido é uma coisa boa, não vai ajudá-lo muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes para o USD e na mesma direção. É igual a ser longos 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter a sua exposição global limitada irá reduzir o risco e mantê-lo no jogo para o longo curso. O Bottom Line Gestão de risco é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for seu risco, mais flexível você poderá estar quando precisar. Forex trading é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando surgem essas oportunidades. Ao limitar o seu risco, você garante que você será capaz de continuar a operar quando as coisas não vão como planejado e você estará sempre pronto. Usando a gestão de risco adequada pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser um blip rápido no gráfico. Aprenda a gerenciar risco de Forex Resumo do artigo: Os comerciantes devem olhar para conter o risco em cada posição. Aprenda a sair do mercado usando os índices de risco / recompensa. Quando os comerciantes primeira abordagem do mercado Forex, é invevitatble que os comerciantes irão puxar um gráfico e começar a planear a sua entrada no mercado em primeiro lugar. No entanto, enquanto a maioria dos comerciantes está se concentrando em entidades potencial, mais ênfase deve ser colocada na gestão de risco. Gestão de risco adequada permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado e ter um plano firme para desocupar uma posição no preço do evento se volta contra nós. Hoje vamos nos concentrar no primeiro passo da gestão de risco através da compreensão dos rácios risco / recompensa. Saiba o que é exatamente uma relação de recompensa de risco Esta proporção refere-se ao número de pips que esperamos obter em lucro em um negócio em relação ao que estamos arriscando em caso de perda . Conhecer esta função torna o risco de controle fácil, porque os comerciantes irão identificar intuitivamente lugares para sair do seu comércio. A chave é encontrar uma relação positiva para a sua estratégia e implementá-lo cada vez em seu posicionamento. Letrsquos olhar para um exemplo de uma relação risco / recompensa positiva. Acima do gráfico mostra um comércio de canal de amostra no USDCHF. Os comerciantes que olham para negociar um balanço esperariam entrar no mercado em um salto fora da linha mais baixa da sustentação perto .9580. Ao definir saídas em um comércio de canais, as paradas devem sempre ser definidas fora de um nível de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas estão sob suporte próximo a .9465. No caso de queda de preços através deste nível, estaríamos esperando para perder 115 pips. Para criar uma proporção 1: 2 de Risco / Recompensa, então precisaríamos fazer pelo menos o dobro do lucro na ordem de posição de pedidos limite em 0,9810 ou melhor. Agora que sabemos um pouco sobre as taxas de recompensa de risco letrsquos ver exatamente por que eles são tão importantes. Os comerciantes que são experientes para arriscar índices de recompensa finalmente saber como evitar o erro número um que os comerciantes de Forex Make. Através da pesquisa, analistas FXCMs foram capazes de calcular que, enquanto a maioria dos comércios estão fechados com um lucro, as perdas ainda excederam os lucros devido a comerciantes arriscando mais em perder posições do que o montante obtido de um vencedor. Isto vem de comerciantes que usam uma relação de risco / recompensa negativa e que necessitam de uma porcentagem vencedora muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no USDCHF é de apenas 44 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 90. Esse cenário pode ser completamente evitado usando no mínimo uma relação risco / recompensa 1: 2 para maximizar lucros Em ganhar comércios, enquanto limitando perdas quando um movimento de comércio. Ao arriscar 115 pips para fazer uma recompensa de 230 pips no comércio acima, estamos efetivamente inverter essas estatísticas em nosso favor. Significado agora, só precisamos ter um comércio vencedor para qualquer dois perdedores dado para ser quebrar até mesmo líquido rentável em nossa conta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, comerciante instrutor Para entrar em contato com Walker, e-mail wenglandfxcm. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e digite em seu e-mail informações Você gostaria de dezenas de idéias de comércio todos os dias com gráficos atualizados para identificar os principais níveis de apoio e resistência no par de moedas quantas negociação DailyFX fornece notícias forex e técnico Análise das tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Why Nós Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Fale Conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja comentários recebidos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. 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Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de Ondas Determine zonas de preços prováveis ​​seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anúncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem são os motores diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de risco e de gestão comercial, para o sucesso Forex e CFD negociações. Tutoriais de Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights úteis de negociação. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogar para se divertir, aprender de verdade com este campeonato de comércio. Oferta Pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Gestão de risco de Forex Gestão de risco de Forex é um dos temas mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas por outro lado, tais comerciantes também querem beneficiar de tirar o máximo proveito de um único comércio. Não é nenhum segredo que, a fim de obter os maiores retornos que você precisa para tomar maiores riscos. É aqui que surge a questão da correta gestão de riscos. O que é risco Forex O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações diárias totalizando mais de 1,4 trilhões de dólares dos EUA. Bancos, estabelecimentos financeiros e investidores individuais, portanto, têm o potencial de fazer enormes lucros e perdas. O risco de comércio de Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa ter no lugar algumas ações de gestão de risco de Forex, estratégias e precauções. Como este artigo irá ajudá-lo Muitas pessoas hoje estão envolvidas com as atividades de negociação no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não estão em posição de fazer os lucros que eles esperam. Alguns comerciantes vão perder todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem obter os resultados que esperavam. Na verdade, apenas uma pequena parcela de comerciantes são capazes de satisfazer ou mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tópico de Forex trading risk control é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos discutir Forex gestão de risco de negociação e como gerenciar Forex risco quando negociação. Isso pode ajudá-lo a evitar a perda e participar completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar. Erros comuns no gerenciamento de risco em Forex trading Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que você pode perder. Dito isto, este erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex apenas começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, de modo que os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que eles realmente podem permitir tornam-se muito vulneráveis ​​a riscos de Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor parte da notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir tudo dentro, é melhor seguir um caminho mais moderado e trocar quantidades conservadoras de capital. Estratégias de gestão emocional e risco Forex comerciantes precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não vai obter os lucros que você quer de negociação. O sentimento do mercado pode muitas vezes atrapar os comerciantes em posições voláteis no mercado. Este é um dos riscos mais comuns de negociação Forex. Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a executar bem no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado tomando a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo substancial de capital. Uma vez fora, os comerciantes precisam ser paciente e re-entrar no mercado quando uma verdadeira oportunidade se apresenta. Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os comerciantes de Forex ficar longe desses erros e evitar a perda. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclui todos os detalhes sobre o gerenciamento de risco no Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve ser capaz de seguir seus passos com facilidade. Os especialistas recomendam que é melhor se concentrar em negociações de maior probabilidade. A indústria de negociação Forex contém um alto nível de risco, por isso não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar atenção extra aos erros e participar em suas atividades de negociação no mercado de câmbio. O tempo eo esforço que você gasta a criação de um plano de negociação é muitas vezes considerado como um grande investimento que ajudará para um futuro rentável. Conceitos básicos A fim de reduzir o risco de negociação Forex, você precisa se lembrar de alguns dos pontos básicos que estão listados abaixo: A avaliação das mudanças de dinheiro e muitas vezes influencia empresas e pessoas envolvidas com trocas globais. Passivos, ativos e fluxos de dinheiro são influenciados por mudanças nas taxas de câmbio. Ao negociar com pequenas quantidades de capital e acompanhar os movimentos do mercado, você será capaz de ver esses conceitos assumir durante as sessões diárias. Quaisquer dicas Abaixo estão uma série de dicas simples para o gerenciamento de risco de Forex, que ajudará na redução de perdas comerciais. Parar-perdas Negociar sem uma parada-perda é similar a dirigir um carro com nenhum freio na velocidade máxima - seu não indo terminar bem. Da mesma forma, uma vez que você definir o seu stop-loss, você nunca deve trazê-lo para baixo. Não há nenhum ponto ter uma rede de segurança no lugar se você arent vai usá-lo corretamente. Não amarrar todos os seus investimentos em um lugar Isto é aplicável a todos os tipos de investimento e Forex não é excepção. Forex deve representar uma parte do seu portfólio, mas não todos. Outra maneira que você pode expandir é trocar mais de um par de dinheiro. A tendência é o seu companheiro Você pode ter tomado a decisão de ser um comerciante posição com planos de manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, não importa qual a posição que você decidiu, você não deve lutar tendências do mercado atual ou movimentos. Theres que vai sempre aos jogadores mais fortes no mercado ea melhor maneira que você pode prosseguir com eles é acomodando tais mudanças e alterando suas estratégias para refletir isto. Continue ensinando a si mesmo A melhor maneira de aprender o sistema de gestão de risco no Forex e se tornar um comerciante de Forex eficaz é saber como funciona o mercado. No entanto, como mencionado, o mercado está em constante mudança por isso, se você quiser ficar à frente do seu jogo você tem que estar disposto a aprender sempre novas coisas e atualizar-se sobre as mudanças nos mercados. Use programas de software para ajudar a progredir em Forex você pode querer utilizar determinado software comercial que pode ajudá-lo a resolver em suas escolhas. Dito isto, esses sistemas arent perfeito, por isso é melhor usá-los como uma ferramenta de consultoria e algo para cair em vez de usá-los como a base para as decisões comerciais. Limitar o uso de alavancagem Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para fazer lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder enormes quantidades de capital também. Portanto, não pegue gigante alavancas. Tudo que toma é uma mudança rápida no mercado e você pode facilmente apagar sua conta de comércio inteira. Gestão de risco de Forex não é difícil de entender. A parte difícil é ter auto-disciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição. Gestão de risco para comerciantes frequentes Se você troca com freqüência, uma das principais maneiras de medir e gerenciar sua exposição ao risco é olhando para a correlação de seus negócios FX. Antes de começar explicando como fazer isso, vamos primeiro explicar o que é correlação. Nos estoques há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque é esperado para executar, dependendo das mudanças na indústria. Geralmente, ao negociar estoques e olhando para reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar os estoques que resultariam em um beta composto que iguala zero - como alguns estoques têm positivo beta e outros têm negativo. Não há nenhuma beta no comércio de Forex, mas há correlação. A correlação mostra como as mudanças dentro de um par de moedas são refletidas nas mudanças no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que eles tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD cair, você também pode esperar uma tendência de queda no AUD / JPY. Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco Forex Nós todos sabemos que o risco é principalmente impulsionada pela margem. É por isso que você deve principalmente comércio os pares que não têm fortes correlações positivas ou negativas, como você simplesmente desperdiçar sua margem sobre os pares que resultam na mesma direção, ou completa oposta. Como regra geral, a correlação monetária também é diferente em vários prazos. É por isso que você deve procurar uma correlação exata sobre o período de tempo que você está realmente usando. Você pode gerenciar seus riscos Forex muito melhor quando se presta muita atenção à correlação de moeda, especialmente quando se trata de Forex scalping. Sempre que você está envolvendo uma estratégia scalping, você tem que maximizar seus ganhos ao longo de um curto período de tempo. Isso só pode ser alcançado não atrapalhando suas margens nos ativos correlacionados o oposto. Gerenciando seu risco é vital se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gestão de risco de Forex. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos de diferenças de margem apresenta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número de registro 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK. Como construir uma estratégia, Parte 5: Gestão de riscos Antes de ler mais, quero que você pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faço esta pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são cerca de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco menor, respondendo com um número em torno de Raramente temos uma resposta abaixo de 50. Isso não é correto. Na negociação, podemos estar certos apenas 30 do tempo e ainda ser rentável. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash que está investigando por que você pode não querer esperar estar certo muito mais da metade do tempo. O que está em preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se obtivermos um anúncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa ser introduzida no ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro, e, infelizmente, não há nenhuma maneira de saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual é apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que aconteceram no passado. Thatrsquos ele. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não iremos expor um padrão de continuamente desgastar o mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado está sempre certo. Próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes encomendas por bancos ou notícias que ainda não tenham ocorrido). Com estes tipos de eventos, itrsquos impossível saber o que vai acontecer, por isso itrsquos impossível continuar a prever com êxito futuros movimentos de preços sem assistência da gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um ndash bias e se nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos até ser capaz de negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia, temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um ndash comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Negociação é gerenciar probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de preço subindo ou descendo. Itrsquos importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes você quer esperar para ser certo Da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, poder-se-ia esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudáveis ​​estavam indo bem Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71 dos comércios, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposição de por que Bem, aqui está: A vitória média é em azul, ea perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tiveram perdas maiores quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. No número um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o gerenciamento de riscos Portanto, se um comerciante quer instituir corretamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como podem fazê-lo Há duas áreas principais que os comerciantes querem investigar ao construir sua abordagem. O primeiro que olhamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio que é tomado em esforço para evitar o número um erro comerciantes de Forex fazer. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma proporção risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite seja pelo menos Como longe do preço de mercado atual como sua parada. Podemos até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas são menores, isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de uma relação risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: As razões para tal configuração de risco-recompensa são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estão errados. Por uma questão de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante só está ganhando em 40 de seus comércios. Usando uma proporção de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só estava procurando um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas ajustando isto a uma proporção de 1 para 2 risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que apenas sendo direito 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia for bem-sucedida apenas 30 vezes (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela a seguir analisa três diferentes rácios risco-recompensa com uma taxa de 30 vencedores: Tomando a discussão da gestão de risco um passo adiante, podemos começar a se concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte são nossos índices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos dois primeiros negócios de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo por Jeremy Wagner. Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíam com base na quantidade de capital comercial que estava sendo usada, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, levaram muito mais alavancagem do que os comerciantes com maiores saldos. Os comerciantes usando menos alavancagem viu resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 a 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem média de 5 a 1) foram rentáveis ​​em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitirá comerciantes para mitigar os danos causados ​​por perdas e se isso é combinado com forte risco-para-recompensa rácios (Procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para trabalhar em seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui.